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[推荐]煤炭行业2月报烟花三月下扬州

2023年02月28日 洋刀豆财经网

煤炭行业2月报:烟花三月下扬州

煤炭行业2月报:烟花三月下扬州 更新时间:2011-3-8 9:00:45   虽然3月为煤炭行业的淡季,就历史经验而言,淡季时煤炭行业难以出现大的上升行情。但世事无绝对,我们认为,11年的3月,受到经济复苏、原油价格高企、日澳新财年价格谈判等事件因素的影响,煤炭行业有望走出一轮上升行情。  我们的推荐逻辑如下:宏观经济复苏。  在高铁、水利、保障房投资的带动下,工程机械、重卡等先导行业1月份销售数据出现反季节性增长。3月焦煤调价预期强烈。国际、国内钢价持续上涨,部分钢企上调2季度钢价20%以上。  澳洲大水已经退去,预计被淹的露天矿3个月、井工矿9个月内可以完全复产,在此期间东亚特别是日韩将面临焦煤紧缺局面,日韩钢铁减产,推动国内钢铁产量增加,焦煤价格上涨。  铁矿石长协定价公式披露,预计2季度将上涨20%左右,矿价接近历史新高。矿价与煤价的差距越来越大,铁矿石将占生铁成本的6成,而焦煤仅占2成。焦煤价格长期盘整,预计在矿价大幅上涨的背景下,焦煤价格具备补涨动力。  3月日澳新财年焦煤价格谈判,预计将在320美元/吨之上,有望带动国内煤价上涨。  2月底,山西柳林、临汾焦煤价格上涨7%、10%。市场煤价的变动印证了我们的判断,预计3月焦煤上市公司将有进一步调价的动作。高油价时代带来煤炭的需求增长。  油价重上100美元/桶,直接带动国际煤价上涨,推动大宗商品价格上涨,提升煤炭估值水平。  高油价的替代效应显现,化工用煤需求增加。重点公司推荐。  重点推荐直接受益于日澳焦煤谈判的昊华能源;预期国内焦煤价格上涨的盘江股份、冀中能源、西山煤电;具有替代焦炭的潞安环能、国阳新能;受益于高油价的兰花科创、开滦股份、露天煤业等。

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